[w88网9日讯]
一、公告基本信息
w88名称 长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资w88
w88简称 长信富全纯债一年定开债券
w88主代码 519941
w88合同生效日 2016 年 3 月 9 日
w88管理人名称 长信w88管理有限责任公司
w88托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《证券投资w88法》、《公开募集证券投资w88信息披露管理办法》、《长信富
全纯债一年定期开放债券型证券投资w88w88合同》、《长信富全纯债一年定期开放债券
型证券投资w88招募说明书》等
收益分配基准日 2020 年 4 月 7 日
下属分级w88的w88简称 长信富全纯债一年定开债券 A 长信富全纯债一年定开债券 C
下属分级w88的交易代码 519941 519940
截止收益分配基准日的相关指标 基准日w88份额净值（单位：元） 1.0703 1.0659
基准日w88可供分配利润（单位：元） 540,505.97 455,623.87
截止基准日按照w88合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） 540,505.97
455,623.87
本次分红方案（单位：元/10 份w88份额） 0.290 0.247
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红
注：根据《长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资w88w88合同》约定，本w88在每
个封闭期内收益至少分配 1 次，每份w88份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日
（即可供分配利润计算截止日）每份w88份额可供分配利润的 100%。
二、与分红有关的其他信息
权益登记日 2020 年 4 月 10 日
除息日 2020 年 4 月 10 日
现金红利发放日 2020 年 4 月 14 日
分红对象 权益登记日本w88登记机构登记在册的全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 本次分红将以 2020 年 4 月 10 日除权后的w88份额净值为计算
基准确定再投资份额，红利再投资所产生的份额于 2020 年 4 月 13 日直接划入其w88账户，
2020 年 4 月 14 日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税［2002］128 号《关于开放式证券
投资w88有关税收问题的通知》，w88向投资者分配的w88收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本w88本次分红免收分红手续费。
选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的w88份额免收申购费用。
三、其他需要提示的重要事项
1、本次分红公告已经本w88托管人中国工商银行股份有限公司复核。
2、对于未选择本w88具体分红方式的投资者，本w88默认的分红方式为现金红利方式。
3、投资者可以在本w88封闭期的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方
式将按照投资者在权益登记日之前（权益登记日 2020 年 4 月 10 日申请设置的分红方式对
当次分红无效）最后一次选择的分红方式为准。
四、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜
长信w88管理有限责任公司
网站：
客户服务专线：4007005566（免长话费）
五、风险提示
因分红导致w88份额净值调整至初始面值或附近，在市场波动等因素的影响下，w88投资
仍可能出现亏损或w88净值仍有可能低于初始面值。因分红导致w88净值变化，不会改变
w88的风险收益特征，不会降低w88投资风险或提高w88投资收益。
本w88管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用w88财产，但不保证w88一定
盈利，也不保证最低收益。w88的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资
人认真阅读w88的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
长信w88管理有限责任公司
2020 年 4 月 9 日