[w88网9日讯]
公告送出日期：2020 年 04 月 09 日
1.公告基本信息
w88名称 汇安稳裕债券型证券投资w88
w88简称 汇安稳裕债券
w88主代码 005212
w88合同生效日 2018 年 03 月 27 日
w88管理人名称 汇安w88管理有限责任公司
w88托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资w88法》、《公开募集证券投资w88信息披露管
理办法》和《汇安稳裕债券型证券投资w88w88合同》的约定
收益分配基准日 2020 年 04 月 03 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日w88份额净值（单位：人民币元） 1.0871
基准日w88可供分配利润（单位：人民币元） 37,351,202.31
截止基准日按照w88合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）
7,470,240.462
本次分红方案（单位：人民币元/10 份w88份额） 0.37
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第一次分红
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 04 月 09 日
除息日 2020 年 04 月 09 日
现金红利发放日 2020 年 04 月 10 日
分红对象 权益登记日在汇安w88管理有限责任公司登记在册的本w88全体持有人。
红利再投资相关事项的说明 对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2020 年 04 月 09 日
的w88份额净值为计算基准确定再投资份额，本w88注册登记机构将于 2020 年 04 月
10 日对红利再投资的w88份额进行确认。2020 年 04 月 11 日起，投资者可以查询、赎回
红利再投资的份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券
投资w88有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从w88分配中取得的收入，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明 本w88本次分红免收分红手续费和再投资手续费。
3.其他需要提示的事项
3.1 权益登记日申购或转换转入的w88份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的w88份
额享有本次分红权益。
3.2 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成
功的分红方式为准，如果w88份额持有人未选择本w88具体分红方式，则默认为现金方式。
3.3 本次分红不会改变本w88的风险收益特征，也不会降低本w88的投资风险或提高本w88
的投资收益。
3.4 投资者可以在每个w88开放日的交易时间内到直销中心查询分红方式，也可以通过w88
管理人客户服务电话查询和变更w88收益分配方式。
如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(010-56711690)或登陆本公司网站
()获取相关信息。
风险提示：
本w88管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用w88财产，但不保证w88一定
盈利，也不保证最低收益。因w88分红导致w88份额净值变化，不会改变w88的风险收益
特征，不会降低w88投资风险或提高w88投资收益。w88的过往业绩不代表未来表现，敬
请投资者注意投资风险。
特此公告
汇安w88管理有限责任公司
2020 年 04 月 09 日