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银河银信添利债券型证券投资w88分红公告
w88网 时间: 2020-04-09 10:40:24 来源:w88网

[w88网9日讯]
公告送出日期:2020 年 4 月 9 日
1.公告基本信息
w88名称 银河银信添利债券型证券投资w88
w88简称 银河银信添利债券
w88主代码 519666
w88合同生效日 2007 年 3 月 14 日
w88管理人名称 银河w88管理有限公司
w88托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《证券投资w88法》、《银河银信添利债券型证券投资w88w88合同》、《银河
银信添利债券型证券投资w88招募说明书》
收益分配基准日 2020 年 3 月 31 日
有关年度分红次数的说明 2020 年度第一次分红
下属分级w88的w88简称 银河银信添利债券 A 银河银信添利债券 B
下属分级w88的交易代码 519667 519666
截止基准日下属分级w88的相关指标 基准日下属分级w88份额净值(单位:人民币元)
1.0794 1.0767
基准日下属分级w88可供分配利润(单位:人民币元) 3,147,608.76 3,223,166.24
截止基准日按照w88合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)
1,573,804.38 1,611,583.12
本次下属分级w88分红方案(单位:元/10 份w88份额) 0.2850 0.2700
注:注:根据本w88合同约定,在满足法律、法规规定的w88分红条件且每份w88份额可
供分配收益超过 0.001 元的前提下,本w88每季度至少分配一次,每次w88收益分配比例
不低于可供分配收益的 50%;由于不同w88份额类别对应的可分配收益不同,w88管理人
可以相应制定不同的收益分配方案。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 4 月 13 日
除息日 2020 年 4 月 13 日
现金红利发放日 2020 年 4 月 15 日
分红对象 权益登记日在本w88注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本
w88全体持有人。
红利再投资相关事项的说明 1.选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2020 年 4 月
13 日除息后的w88份额净值实施转换。
2.选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2020 年 4 月 15 日由注册登记人划往各销售机
构。
3.选择红利再投资方式的投资者所转换的w88份额将于 2020 年 4 月 14 日直接计入其w88
账户,2020 年 4 月 15 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券
投资w88有关税收问题的通知》,w88向投资者分配的w88收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1.本w88本次分红免收分红手续费。
2.选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的w88份额免收申购费用。
3.其他需要提示的事项
1)权益登记日以后(含权益登记日)申购的w88份额不享有本次分红,而权益登记日申请
赎回的w88份额享有本次分红。
2)w88份额持有人可以在每个w88开放日的交易时间内到w88销售网点选择或更改分红方
式,最终分红方式以权益登记日之前的最后一次修改为准,在权益登记日及权益登记日之
后的修改对此次分红无效。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资者,w88默
认的分红方式为现金分红。
3)请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心确认分红方式,若希望更改分红方式的,
请于 2020 年 4 月 13 日前(不含 4 月 13 日)到w88销售网点办理变更手续。
4)其它告知事项
因分红导致的w88净值变化,不会改变w88的风险收益特征,也不会降低w88投资风险或
提高w88投资收益。
5)咨询办法:
银河w88管理有限公司网站:
银河w88管理有限公司客服热线:400-820-0860
银河w88管理有限公司
2020 年 4 月 9 日

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