[w88网9日讯]
公告送出日期：2020 年 4 月 9 日
1.公告基本信息
w88名称 易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式
证券投资w88
w88简称 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式
w88主代码 007997
w88合同生效日 2019 年 10 月 31 日
w88管理人名称 易方达w88管理有限公司
w88托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资w88信息披露管理办法》、
《易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起
式证券投资w88w88合同》、《易方达年年恒秋纯
债一年定期开放债券型发起式证券投资w88更新
的招募说明书》
收益分配基准日 2020 年 3 月 31 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红
下属分级w88的w88简称 易方达年年恒秋纯债一
年定开债券发起式 A
易方达年年恒秋纯债一
年定开债券发起式 C
下属分级w88的交易代码 007997 007998
基准日下属分级基
金份额净值（单位：
元）
1.0267 1.0254
基准日下属分级基
金 可 供 分 配 利 润
（单位：元）
73,966,998.65 15,412,702.94 截止基准日下属
分级w88的相关
指标 截止基准日按照基
金合同约定的分红
比例计算的应分配
金额（单位：元）
66,570,298.79 13,871,432.65
本次下属分级w88分红方案（单位：元
/10 份w88份额）
0.15 0.14
注：根据《易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资w88基
金合同》规定，在符合有关w88分红条件的前提下，w88合同生效满 3 个月后，
若w88在每季度最后一个交易日收盘后每 10 份w88份额可分配利润金额高于
0.05 元（含），则w88须进行收益分配，每份w88份额每次分配比例不得低于收
益分配基准日每份w88份额可供分配利润的 90%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 4 月 9 日
除息日 2020 年 4 月 9 日
现金红利发放日 2020 年 4 月 10 日
分红对象 权益登记日在易方达w88管理有限公司登记在册的本基
金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的w88份
额将按 2020 年 4 月 9 日的w88份额净值计算确定，本公
司将于红利发放日对红利再投资的w88份额进行确认并
通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限
自红利发放日开始计算。2020 年 4 月 13 日起投资者可
以查询，并可以在w88规定的开放运作期内赎回。权益
登记日之前（不含权益登记日）办理了转托管转出尚未
办理转托管转入的w88份额，其分红方式按照红利再投
资处理。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，w88向投资者分配的w88收益，
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本w88本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式
的投资者其红利再投资所得的w88份额免收申购费用。
注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2020 年 4 月 10 日自基
金托管账户划出。
（2）冻结w88份额的红利发放按照《易方达w88管理有限公司开放式w88
业务规则》的相关规定处理。
3.其他需要提示的事项
（1）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）
最后一次选择成功的分红方式为准。
（2）由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用，为保护投
资者的利益，根据w88合同的有关规定，当每类w88份额持有人的现金红利小于
5 元时，w88注册登记机构将该持有人的现金红利自动再投资为w88份额。
（3）投资者可以通过拨打易方达w88管理有限公司客户服务热线
40088-18088（免长途话费），或登陆网站了解相关情况。
投资者也可以前往本w88有关销售机构进行咨询。本w88的销售机构详见本w88
更新的招募说明书或相关公告。
特此公告。
易方达w88管理有限公司
2020 年 4 月 9 日