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大成汇享一年持有期w88份额发售公告
w88网 时间: 2020-08-14 06:35:16 来源:w88网

[w88网14日讯]

  重要提示

  1.大成汇享一年持有期混合型证券投资w88(以下简称“本w88”)经中国证监会2020年4月29日证监许可【2020】821号文予以注册募集。

  2.本w88是契约型开放式证券投资w88。

  本w88每份w88份额设置最短持有期限(即锁定期)为一年。对于每份w88份额,锁定期指自w88合同生效日(对认购份额而言)或w88份额申购申请确认日(对申购份额而言)起,至w88合同生效日或w88份额申购申请确认日次一年的年度对日的前一日(含该日)止的期间。在锁定期内w88份额持有人不能提出赎回申请,锁定期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请。

  3.本w88的w88管理人为大成w88管理有限公司(下称“本公司”),w88托管人为中国工商银行股份有限公司,注册登记机构为本公司。

  4.本w88将自2020年8月19日起到2020年9月1日,通过本公司的直销网点和中国工商银行股份有限公司等代销机构的代销网点公开发售。

  5.本w88销售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资w88的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资w88的其他投资人。

  6.除法律法规另有规定外,每位投资者只能开立一个本w88的w88账户,投资者可以凭该w88账户在所有销售本w88的网点办理认购。投资者在开户当天即可进行认购,但若开户无效,认购申请也同时无效。

  7.投资者在申请开立w88账户时应指定一个银行账户为其结算账户(下称“资金交收账户”),用于该投资者的w88赎回、分红和退款等资金结算。该账户的户名应与投资者开立的w88账户名称相同。

  8.募集期内,投资者需按销售机构规定的方式全额交付认购款项。认购以金额申请,单笔最低认购金额为1元。投资者在认购期内可多次认购w88份额,认购申请一经受理,不可撤销。

  9.有效认购款项在募集期间产生的利息将在w88合同生效后折算为w88份额归w88份额持有人所有,其中利息以注册登记机构的记录为准。

  10.对于T日交易时间内受理的认购申请,注册登记机构将在T+1日就申请的有效性进行确认。但对申请有效性的确认仅代表确实接受了投资者的认购申请,认购申请的成功确认应以注册登记机构在本w88募集结束后的登记确认结果为准。投资者可以在w88合同生效后到各销售网点或以其规定的其他合法方式查询最终确认情况。投资者本人应主动查询认购申请的确认结果。

  11.本公告仅对本w88募集发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本w88详细情况,请阅读《大成汇享一年持有期混合型证券投资w88招募说明书》。

  12.本w88的招募说明书、w88合同及w88份额发售公告将发布在w88管理人的网站()。投资者可以在相关网站下载业务申请表格或相关法律文件。

  13.代销机构代销本w88的城市名称、销售网点、联系方式以及开户和认购等具体事项,本w88份额发售公告未有说明的,请查阅该代销机构的公告。

  14.募集期内,本公司可能新增代销机构,请留意近期本公司及各代销机构的公告或通知,或拨打本公司及各代销机构的客户服务电话咨询。

  15.本公司已开通了网上开户和认购服务,有关w88网上交易的具体业务规则请登录本公司网站()查询。

  16.投资者如有任何问题,可拨打本公司客户服务电话400-888-5558或代销机构的客服电话进行咨询。

  17.本w88管理人可根据各种具体情况对本次募集安排做适当调整,并予以公告。

  18.风险提示

  证券投资w88(以下简称“w88”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。w88不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买w88,既可能按其持有份额分享w88投资所产生的收益,也可能承担w88投资所带来的损失。

  w88分为股票w88、混合w88、债券w88、货币市场w88等不同类型,投资者投资不同类型的w88将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,w88的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。本w88为混合型w88,其预期风险与预期收益高于债券型w88与货币市场w88,低于股票型w88。本w88若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

  本w88投资于证券市场,w88净值会因证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本w88前,应仔细阅读本w88的招募说明书及w88合同,全面认识本w88的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断w88是否和投资者的风险承受能力相适应,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对申购w88的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策,获得w88投资收益,亦承担w88投资中出现的各类风险。

  w88在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、也包括w88自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式w88所特有的一种风险,若本w88单个开放日内的w88份额净赎回申请超过前一开放日的w88总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回,投资者将可能无法及时赎回持有的全部w88份额。

  当本w88持有特定资产且存在潜在大额赎回申请时,w88管理人履行相应程序后,可以启动侧袋机制,具体详见w88合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,w88管理人将对w88简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请w88份额持有人仔细阅读相关内容并关注本w88启用侧袋机制时的特定风险。

  w88管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用w88资产,但不保证本w88一定盈利,也不保证最低收益。w88的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,w88管理人管理的其他w88的业绩也不构成对本w88业绩表现的保证。投资有风险,投资人认购(或申购)w88时,请仔细阅读本w88的招募说明书及w88合同。w88管理人提醒投资者w88投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,w88运营状况与w88净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

  本w88将通过港股通投资于香港市场,在市场进入、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能对本w88进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。香港市场交易规则有别于内地 A 股市场规则,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

  投资者应当通过本w88管理人或代销机构购买本w88,w88代销机构名单详见本w88份额发售公告。

  19.本w88管理人拥有对本w88份额发售公告的最终解释权。

  一、本次募集基本情况

  (一)w88名称:大成汇享一年持有期混合型证券投资w88

  (二)w88简称及代码:

  A 类w88份额:大成汇享一年持有混合A、009796

  C 类w88份额:大成汇享一年持有混合C、009797

  (三)w88类别:混合型证券投资w88

  (四)w88运作方式:

  契约型开放式

  本w88每份w88份额设置最短持有期限(即锁定期)为一年。对于每份w88份额,锁定期指自w88合同生效日(对认购份额而言)或w88份额申购申请确认日(对申购份额而言)起,至w88合同生效日或w88份额申购申请确认日次一年的年度对日的前一日(含该日)止的期间。在锁定期内w88份额持有人不能提出赎回申请,锁定期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请。

  (五)w88存续期限:不定期

  (六)w88份额初始面值:人民币1.00元

  (七)募集对象

  符合法律法规规定的可投资于证券投资w88的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资w88的其他投资人。

  (十)销售渠道与销售地点

  1.直销机构

  大成w88管理有限公司网上交易系统、深圳投资理财中心等。

  投资者可以通过本公司网上交易系统办理本w88的开户、认购等业务。有关办理本w88开户、认购等业务的规则请登录本公司网站()查询。

  全国统一客户服务号码:400-888-5558(免固话长途费)

  大成w88深圳投资理财中心地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

  联系人:吴海灵、关志玲、白小雪

  电话:0755-22223556/22223177/22223555

  传真:0755-83195235/83195242/83195232

  邮编:518040

  2.代销机构

  本公司指定的代销机构见本公告“十(一)4.代销机构”

  (十一)募集期限与发售募集期

  本w88的募集期限自本w88发售之日起最长不超过3个月。

  本w88的发售募集期(或称募集期、首次募集期、首次发行期等)为2020年8月19日起到2020年9月1日。

  w88管理人有权根据w88募集的实际情况依照相关程序缩短发售募集期。

  部分销售机构在本w88发售募集期内对于机构或个人的发售日以及每日具体业务办理时间可能不同,具体安排详见各销售机构公告或通知。

  如遇突发事件及其他特殊情况,以上w88募集期的安排可以适当调整。

  (十二)w88合同生效

  本w88自w88份额发售之日起3个月内,在w88募集份额总额不少于2亿份,w88募集金额不少于2亿元人民币且w88认购人数不少于200人的条件下,w88募集期届满或w88管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止w88发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理w88备案手续。

  w88募集达到w88备案条件的,自w88管理人办理完毕w88备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《w88合同》生效;否则《w88合同》不生效。w88管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《w88合同》生效事宜予以公告。w88管理人应将w88募集期间募集的资金存入专门账户,在w88募集行为结束前,任何人不得动用。

  《w88合同》生效时,认购款项在募集期内产生的利息将折合成w88份额归投资者所有。

  如果募集期限届满,未满足w88备案条件,w88管理人应当承担下列责任:

  1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;

  2、在w88募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息;

  3、如w88募集失败,w88管理人、w88托管人及销售机构不得请求报酬。w88管理人、w88托管人和销售机构为w88募集支付之一切费用应由各方各自承担。

  二、发售方式及相关规定

  (一)本公司的直销网点和中国工商银行股份有限公司等代销机构的代销网点同时面向个人和机构投资者销售本w88。

  (二)认购受理:在w88份额发售期间,销售网点按规定的时间受理投资者的认购申请。

  (三)认购方式:本w88采用金额认购方式。投资者可以通过柜面委托、网上委托等方式进行认购。

  (四)资金缴纳:投资者须在募集期内将足额资金存入销售网点指定的账户后,方可进行w88认购。认购申请一经受理,不可撤销。

  (五)认购限额:投资者单笔最低认购金额为1.00元,可多次认购,累计认购份额或金额不设上限。

  (六)份额确认:对于T日交易时间内受理的认购申请,注册登记机构将在T+1日就申请的有效性进行确认。但对申请有效性的确认仅代表确实接受了投资者的认购申请,认购申请的成功确认应以注册登记机构在本w88募集结束后的登记确认结果为准。投资者可以在w88合同生效后到各销售网点或以其规定的其他合法方式查询最终确认情况。投资者本人应主动查询认购申请的确认结果。

  三、认购费用及认购份额

  (一)w88收费模式的分类与w88份额的分类

  本w88目前开通前端收费模式,将来根据市场发展状况和法律法规、监管机构的规定,可能增加新的收费模式。增加新的收费模式,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。新的收费模式的具体业务规则,请见有关公告、通知。

  本w88根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式等的不同,将w88份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用,且不从本类别w88资产中计提销售服务费的,称为A类w88份额;在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用,且从本类别w88资产中计提销售服务费的,称为C类w88份额

  本w88A类和C类w88份额分别设置w88代码。由于w88费用的不同,本w88A类w88份额和C类w88份额将分别计算w88份额净值并单独公告。

  投资人可自行选择认购/申购的w88份额类别。两类份额之间不能转换。

  (二)认购费率

  1、本w88A类w88份额在认购时收取w88认购费用,C类w88份额不收取认购费用。本w88A类w88份额对认购设置级差费率,认购费率随认购金额的增加而递减,投资者在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算,具体费率如下:

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  本w88A类w88份额认购费用不列入w88财产,主要用于w88的市场推广、销售、注册登记等w88募集期间发生的各项费用

  (三)w88认购费用和认购份额的计算

  1、当投资者选择认购本w88时,认购份额的计算方法如下:

  (1)若投资者选择认购本w88A类份额,认购份额的计算方法如下:

  净认购金额=认购总金额/(1+认购费率)

  认购费用=认购总金额-净认购金额

  认购份额=(净认购金额+认购利息)/w88份额发售面值

  认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由w88财产承担。

  例:某投资人投资10,000元认购本w88A类w88份额,认购费率为1.00%,假定募集期产生的利息为5.50元,则可认购A类w88份额为:

  认购总金额=10,000元

  净认购金额=10,000/(1+1.00%)=9,900.99元

  认购费用=10,000-9,900.99=99.01元

  认购份额= (9,900.99+5.50)/1.00=9906.49份

  即:该投资人投资10,000元认购本w88A类w88份额,假定募集期产生的利息为5.50元,则可得到9906.49份A类w88份额。

  (2)若投资者选择认购本w88C类份额,则认购份额的计算公式为:

  认购份额=(认购金额+认购利息)/w88份额初始面值

  例:某投资人投资10,000元认购本w88C类份额,假定募集期产生的利息为5.50元,则可认购w88份额为:

  认购份额=(10,000+5.50)/1.000=10,005.50份

  即:该投资人投资10,000元认购本w88C类w88份额,加上认购资金在认购期内获得的利息,可得到10,005.50份C类w88份额。

  2、w88份额、余额的处理

  认购份额计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由w88财产承担。

  (四)募集期间认购资金利息的处理方式

  本w88合同生效前,w88投资者的认购款项只能存入专用账户,任何人不得动用。有效认购款项在w88募集期间形成的利息折算成w88份额计入w88投资者的账户,具体份额以注册登记机构的记录为准。

  四、直销网点的开户与认购流程

  (一)注意事项

  1.投资者应按《大成汇享一年持有期混合型证券投资w88招募说明书》规定的程序办理相关事项。

  2.投资者可以使用转账、电汇等主动付款方式进行认购缴款。

  3.首次在直销网点开立w88账户及交易账户的w88投资者应指定一个银行账户作为其资金交收账户,以便进行赎回、分红及无效认(申)购的资金退款等资金结算。资金交收账户的账户名称必须与投资者的名称一致。已开立大成w88管理有限公司w88账户的投资者无需再次开立,但办理业务时需提供w88账户号和身份证件。

  4.业务办理时间:w88份额发售日的9:00-17:00(周六、周日照常受理本w88认购业务)。

  5.请有意在直销网点认购w88的个人和机构投资者尽早向直销网点索取开户和认购申请表及相关资料。有意在本公司网上交易系统认购w88的个人投资者请依照网上交易规则自助完成交易,不详之处请致电本公司客户服务热线(400-888-5558)。

  6.直销网点与代理销售网点的申请表不同,投资者请勿混用。

  (二)开户及认购程序

  1.开户

  (1)投资者可以到直销网点办理开户手续。开户资料的填写必须真实、准确,否则由此引起的客户资料寄送等错误的责任,由投资者自己承担。

  (2)选择在直销网点认购的投资者应同时申请开立w88账户和交易账户。交易账户卡由直销网点交给投资者,以便其进行认购。

  (3)个人投资者:

  填写《开放式w88账户类业务申请表》,同时提交下列材料:

  1)最新办理的有效身份证明文件及复印件;

  2)预留印鉴(签名或私章);

  3)预留的同名收款账户的银行存折或银行借记卡原件及复印件;

  4)委托他人代办开户,则需要提供:

  ① 代办人最新办理的身份证件原件及复印件;

  ② 授权委托书(授受双方亲临投资理财中心签立或经过公证);

  ③ 注册登记机构要求的其他相关资料。

  (4)机构投资者:

  填写《开放式w88账户类业务申请表》,加盖单位公章及法定代表人私章,由代理人签名并提供以下材料:

  1)现今有效并有最新年检记录的企业法人营业执照或注册登记证书等法人有效身份证明文件正、副本原件(或经发证机关盖章确认与原件相一致的复印件)及复印件;

  2)现今有效并有最新年检记录的国税、地税税务登记证原件及复印件;

  3)现今有效并有最新年检记录的组织机构代码证原件及复印件;

  4)加盖公章的法定代表人证明书原件(境内法人提供);

  5)法定代表人身份证等有效身份证明文件复印件(境内法人提供);

  6)QFII资格证书(QFII提供);

  7)法定代表人授权委托书(境内法人提供);

  8)境外法人董事会、董事或主要股东授权委托书、能够证明授权人有权授权的文件,以及授权人的有效身份证明文件复印件(QFII提供);

  9)经办人身份证等有效身份证明文件及复印件;

  10)预留的同名收款账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》原件及复印件或指定银行出具的开户证明文件(如保险或理财产品开立的w88账户户名与托管银行开立的银行账户户名不一致,需由托管行出具托管账户证明书,证明该银行账户为该产品的托管专用账户);

  11)理财产品应提供相关监管机构对该理财产品的设立批复、备案证明或产品的成立公告;

  12)依法成立的理财产品申请开立w88账户,应提供证明开户办理机构具有代表理财产品申请开立w88账户的资格的法定证明文件(包括但不限于托管协议、资产管理协议、理财产品说明书等)之首、末页及相关条款复印件;

  13)资产委托人如依据相关协议内容授权资产保管人(托管银行)和资产受托人(资产管理人)分别办理账户类业务和交易类业务还需出具授权委托书原件;

  14)注册登记机构要求提供的其他相关资料;

  15)在填写完整的本申请表左下方空白处加盖公章;

  16)上述资料复印件均需加盖公章。

  (5)选择在本公司网上直销交易系统认购w88的个人投资者无需提供任何纸质材料,但需保证所填写的电子文档资料的真实性、准确性及完整性。

  (6)开户申请得到受理的投资者,可在自申请日(T日)起第2个工作日到直销网点进行确认查询。

  2.缴款

  (1)投资者申请认购本w88,应事先将足额认购资金以银行认可的付款方式,划入本公司投资理财中心在银行开立的大成w88管理有限公司直销资金收款专用账户。

  (2)大成w88管理有限公司直销资金收款专用账户。

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  (3)投资者在办理汇款时必须注意以下事项:

  1)投资者应在“汇款人”栏中填写其在直销网点开立w88账户时登记的姓名或单位名称。

  2)投资者应在“汇款备注栏”或“用途栏”中准确填写其在直销网点的交易账号,因未填写或填写错误导致的认购失败或资金划转错误由投资者承担。

  3.认购汇款已经到账并完成开户的投资者,可以办理认购手续并应当提交以下材料:

  (1)已填好的《开放式w88交易类业务申请表》,并加盖预留印鉴;

  (2)投资者或代理人身份证明文件原件;

  (3)加盖银行受理章的汇款或存款凭证。

  4.汇款未到账的投资者只能在其资金划到直销网点资金专户后,才能进行认购。

  五、代销网点的开户与认购流程

  (一)在代销银行办理开户与认购的流程

  以下程序原则上适用于代销本w88的商业银行,此程序原则仅供投资者参考,具体程序以各代销银行的规定和说明为准。

  1.业务办理时间

  各代销银行营业日的受理时间,以代销银行的具体规定为准。

  2.个人投资者开户与认购的程序

  (1)开立银行交易账户

  个人投资者申请开立银行的交易账户时应提交下列资料:

  1)本人有效身份证明原件;

  2)代销银行借记卡;

  3)填妥的开户申请表;

  4)代销银行要求的其他资料。

  (2)提出认购申请:

  个人投资者在开立银行交易账户后,可提出w88认购申请,应提供以下资料:

  1)代销银行借记卡;

  2)填妥的认购申请表;

  3)w88交易卡;

  4)代销银行要求的其他资料。

  (3)注意事项:

  1)没有银行借记卡的投资者可当场办理,但建议有意认购的投资者提前办理;

  2)个人投资者在代销银行开户和认购的详细程序如与上述规定有所不同,或若代销银行有其他方面的要求,以各代销银行的规定和说明为准。

  3.机构投资者开户与认购的程序

  (1)开立银行交易账户

  机构投资者必须由指定的经办人亲自到网点办理银行交易账户的开户手续,并提交以下资料:

  1)加盖单位公章的企业法人营业执照复印件及副本原件;事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件;

  2)w88业务授权委托书;

  3)业务经办人有效身份证件原件;

  4)机构活期存款账户的印鉴卡;

  5)填妥的开户申请表并加盖单位公章和法定代表人名章。

  (2)提出认购申请:

  机构投资者在开立银行交易账户后,可提出w88认购申请,应提供以下资料:

  1)业务经办人有效身份证件原件;

  2)加盖预留印鉴的认购申请表。

  (3)注意事项:

  1)同一机构投资者只能在代销银行开立一个w88交易账户,并只能指定一个人民币活期结算账户作为与之关联的资金账户;

  2)机构投资者在代销银行开户和认购的详细程序如与上述规定有所不同,或若代销银行有其他方面的要求,以各代销银行的规定和说明为准。

  (二)在代销证券公司办理开户与认购的流程

  以下开户和认购程序原则上适用于代销本w88的证券公司。此程序仅供投资人参考,具体程序以各证券公司的规定和说明为准。

  1.业务办理时间

  w88发售日的9:30-11:30和13:00-15:00。周六、周日及法定节假日不办理业务。

  2.个人投资者开户与认购的程序

  (1)事先在证券公司营业部开立资金账户,并存入足额认购资金。

  (2)如果没有开立资金账户,需携带如下材料到营业部办理资金账户开户,同时办理w88账户开户:

  1)填妥的《资金账户开户申请表》;

  2)本人有效身份证明原件及复印件;

  3)营业部指定银行的存折(储蓄卡)。

  (3)如果已有资金账户,到营业网点提交以下材料办理开户手续:

  1)本人有效身份证件原件及复印件;

  2)本人资金账户卡;

  3)填妥的《开放式w88w88账户开户申请表》。

  (4)开户同时可办理认购手续,需填妥并提交w88认购申请表。

  3.机构投资者开户和认购的程序

  (1)事先在证券公司营业部开立资金账户,并存入足额认购资金。

  (2)如果没有开立资金账户,需携带如下材料到营业部办理资金账户开户,同时办理w88账户开户:

  1)机构证件原件和加盖公章的复印件:营业执照副本原件和加盖公章的复印件或民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件和加盖公章的复印件;

  2)经办人证件原件和复印件;

  3)填妥的《开放式w88w88账户开户申请表》;

  4)法定代表人身份证件及其复印件,法定代表人签发的授权委托书(法定代表人签字并加盖公章);

  5)法定代表人身份证明书(加盖公章)。

  (3)如果已有资金账户,到网点提交以下材料办理w88账户开户手续:

  1)填妥的开户申请表;

  2)有效法人营业执照(副本)或其他主管部门颁发的注册登记证书,上述文件需同时提供复印件(加盖公章);

  3)机构经办人身份证件及复印件;

  4)开户授权委托书(加盖公章和法定代表人章);

  5)法定代表人身份证明文件(加盖公章);

  6)证券公司资金账户卡。

  (4)开户同时可办理认购手续,需填妥并提交w88认购申请表。

  4.注意事项

  (1)个人投资者需本人到代销机构指定的代销网点办理开户和认购手续,机构投资者

  需由授权的业务经办人本人到代销机构指定的代销网点办理开户和认购手续。

  (2)若有其他方面的要求,以各证券公司的说明为准。

  六、清算与交割

  (一)本w88募集期间,投资者的认购资金将归集在本公司于商业银行开立的认购专户中。在w88募集结束前,任何人不得动用。投资者的认购资金在w88募集期间产生的利息,将折算成w88份额,归投资者所有,具体份额以注册登记机构的记录为准。

  (二)本w88权益登记由本w88注册登记机构在募集结束后完成。

  七、退款事项

  (一)w88募集结束后,以下情况将被视为无效认购:

  1.投资者划来资金,但逾期未办理开户手续或开户不成功;

  2.已开户投资者划来资金,但逾期未办理认购手续;

  3.投资者划来的认购资金小于其认购申请金额;

  4.投资者认购资金到账晚于本公司规定的最迟到账时间;

  5.本公司确认的其他无效资金。

  (二)投资者的无效认购资金,将于本w88合同生效之日起2个工作日内划往投资者指定的银行账户,该退回款项产生的利息等损失由投资者自行承担。

  (三)募集失败的处理

  w88募集期限届满,不能满足w88备案的条件的,则w88募集失败。w88管理人应当:

  1.以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;

  2.在w88募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的认购款项,并加计银行同期活期存款利息;

  3、如w88募集失败,w88管理人、w88托管人及销售机构不得请求报酬。w88管理人、w88托管人和销售机构为w88募集支付之一切费用应由各方各自承担。

  八、w88的验资与备案

  本w88自w88份额发售之日起3个月内,在w88募集份额总额不少于2亿份,w88募集金额不少于2亿元人民币且w88认购人数不少于200人的条件下,w88募集期届满或w88管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止w88发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理w88备案手续。

  w88募集达到w88备案条件的,自w88管理人办理完毕w88备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《w88合同》生效;否则《w88合同》不生效。w88管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《w88合同》生效事宜予以公告。w88管理人应将w88募集期间募集的资金存入专门账户,在w88募集行为结束前,任何人不得动用。

  九、发售费用

  本次w88发售中所发生的与w88有关的法定信息披露费、会计师费和律师费等发行费用由w88管理人承担,不从w88财产中支付。若w88募集失败,w88管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。

  十、本次发行有关当事人和中介机构

  (一)w88有关当事人及销售机构

  1.w88管理人

  名称:大成w88管理有限公司

  办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

  法定代表人:吴庆斌

  电话:0755-83183388

  传真:0755-83199588

  联系人:肖剑

  2.w88托管人

  名称:中国工商银行股份有限公司

  注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

  成立时间:1984年1月1日

  法定代表人: 陈四清

  注册资本:人民币35,640,625.7089万元

  联系电话:010-66105799

  联系人:郭明

  3.直销机构:

  名称:大成w88管理有限公司

  住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

  办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

  法定代表人:吴庆斌

  电话:0755-83183388

  传真:0755-83199588

  联系人:教姣

  公司网址:

  大成w88客户服务热线:400-888-5558(免长途固话费)

  大成w88深圳投资理财中心地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

  联系人:吴海灵、关志玲、白小雪

  电话:0755-22223556/22223177/22223555

  传真:0755-83195235/83195242/83195232

  4.代销机构

  (1)中国工商银行股份有限公司

  注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

  办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

  法定代表人:陈四清

  客服电话:95588

  联系人:洪渊

  联系电话:010-66105799

  传真:010-66107914

  网址:

  (2)渤海银行股份有限公司

  注册地址:天津市河东区海河东路218号

  法人代表:李伏安

  客服电话:95541

  联系人:王宏

  电话:022-58316666

  传真:022-58316259

  网址:

  (3)中国银河证券股份有限公司

  注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层

  法定代表人:陈共炎

  客服电话:4008-888-888

  联系人:辛国政

  联系电话:010-83574507

  传真:010-83574807

  网址:

  (4)国都证券股份有限公司

  注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

  法定代表人:王少华

  客服电话:400-818-8118

  联系人:黄静

  电话:010-84183333

  传真:010-84183311-3389

  网址:

  (5)万联证券有限责任公司

  注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

  法定代表人:张建军

  联系人:王鑫

  联系电话:020-38286651

  客服电话:400-8888-133

  网址:

  (6)粤开证券股份有限公司

  注册地址:广州经济技术开发区科学大道60号开发区金控中心21、22、23层

  办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层

  法定代表人:严亦斌

  联系人:彭莲

  联系电话:0755-83331195

  客户服务电话:95564

  公司网址:

  (7)安信证券股份有限公司

  注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

  法定代表人:黄炎勋

  客服电话:95517

  联系人:陈剑虹

  电话:0755-82825551

  传真:0755-82558355

  网址:

  (8)第一创业证券股份有限公司

  地址:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25F

  法人代表:刘学民

  电话:95358

  网址:

  (9)平安证券股份有限公司

  办注册地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层

  法定代表人:何之江

  客户服务热线:95511-8

  联系人: 王阳

  电话:021-38632136

  传真:021-58991896

  网址:

  (10)金元证券股份有限公司

  注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层(邮政编码:570206)

  办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼(邮政编码:518034)

  法定代表人:陆涛

  客服电话:95372

  联系人:马贤清

  电话:0755-83025022

  传真:0755-83025625

  网址:

  (11)长江证券股份有限公司

  注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

  法定代表人:杨泽柱

  客户服务热线:95579、4008-888-999

  联系人:奚博宇

  电话:027-65799999

  传真:027-85481900

  网址:

  (12)长城证券股份有限公司

  注册地址:广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层

  法定代表人:曹宏

  联系人:金夏

  电话:0755-83516289

  传真:83515567

  客户服务热线:400-666-6888

  网址:

  (13)中山证券有限责任公司

  注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

  办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

  法定代表人:林炳城

  电话:0755-82943755

  传真:0755-82960582

  客户服务电话:95329

  网址:

  (14)中信建投期货有限公司

  注册地址:重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B,名义层11-A,8-B4,9-B、C

  办公地址:重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼

  法定代表人:王广学

  联系人:刘芸

  联系电话:023-86769637

  传真:023-86769629

  客服电话:4008877780

  网址:

  (15)阳光人寿保险股份有限公司

  注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

  办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层

  法定代表人:李科

  电话:010-85632771

  传真:010-85632773

  联系人:王超

  客服热线:95510

  公司网站:

  (16)方德保险代理有限公司

  注册地址:北京市东城区东直门南大街3号楼7层711

  办公地址:北京市东城区东直门南大街3号楼7层711

  法定代表人:林柏均

  联系人:胡明哲

  联系电话:010-56203275

  传真:010-68091380

  客服电话:010-64068617

  网址:

  (17)华瑞保险销售有限公司

  注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层

  办公地址:上海市浦东新区向城路288号国华人寿金融大厦8层806

  法定代表人:路昊

  联系人:茆勇强

  联系电话: 021-68595698

  传真:021-68595766

  客服电话:52303

  网址:

  (18)上海基煜w88销售有限公司

  住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展区)

  办公地址:上海市杨浦区昆明路 518 号 a1002 室

  法定代表人:王翔

  联系人:安彬

  客服电话:400-820-5369

  网址:

  (19)珠海盈米w88销售有限公司

  注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

  法定代表人:肖雯

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

  联系人:黄敏嫦

  网站:

  客服电话:020-89629066

  (20)诺亚正行w88销售有限公司

  注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

  法定代表人:汪静波

  办公地址:上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼

  联系人:徐诚

  联系电话:021-38509639

  网站:

  客服电话:400-820-0025

  (21)上海陆金所w88销售有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元

  法定代表人:王之光

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元

  联系人:宁博宇

  客服电话:4008219031

  网站:

  (22)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

  注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006号

  法定代表人:杨懿

  办公地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006号

  联系人:张燕

  联系电话:010-58325388*1588

  网站:

  客服电话:400-166-1188

  (23)和讯信息科技有限公司

  注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

  法定代表人:王莉

  联系人:刘洋

  联系电话:021-20835785

  传真:021-20835879

  客服电话:400-920-0022

  网址:

  (24)南京苏宁w88销售有限公司

  注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

  办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

  法定代表人:王锋

  客服电话:95177

  网址:

  (25)北京汇成w88销售有限公司

  注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

  法定代表人:王伟刚

  联系人:丁向坤

  电话:010-56282140

  传真:010-62680827

  客服电话:400-619-9059

  网址:

  (26)上海天天w88销售有限公司

  注册地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

  法人代表:其实

  联系人:潘世友

  电话:021-54509998

  传真:021-64383798

  客服电话:400-1818-188

  网址:

  (27)上海长量w88销售有限公司

  办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层

  法定代表人:张跃伟

  客服电话:4008202899

  联系人:邱燕芳

  电话:021-20691931

  传真:021-20691861

  网址:

  (28)上海联泰w88销售有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

  办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

  邮编:200335

  法定代表人:燕斌

  联系人:兰敏

  电话:021-52822063

  传真:021-52975270

  客服电话:400-118-1188

  公司网址:

  (29)浙江同花顺w88销售有限公司

  注册地址:杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室

  办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼

  法人代表:凌顺平

  联系人:林海明

  电话:0571-88911818-8580

  传真:0571-88911818-8002

  客服电话:952555

  网站地址:

  (30)北京肯特瑞w88销售有限公司

  注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

  办公地址: 北京市大兴区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部

  法定代表人:江卉

  客服电话:95118 、400 098 8511 、400 088 8816

  传 真: 010-8919566

  网址:fund.jd.com

  (31)深圳众禄w88销售股份有限公司

  注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801

  法定代表人:薛峰

  联系人:童彩平

  电话:0755-33227950

  传真:0755-82080798

  网址:

  客服电话:4006-788-887

  (32)北京蛋卷w88销售有限公司

  注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院6 号楼2 单元 21 层222507

  法定代表人:钟斐斐

  客服电话:4001599288

  联系人:袁永娇

  电话:010-61840688

  传真:010-61840699

  网址:

  (33)蚂蚁(杭州)w88销售有限公司

  注册地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

  法人代表:陈柏青

  联系人:韩爱彬

  电话:021-60897840

  传真:0571-26697013

  客服电话:4000-766-123

  网址:

  (34)上海利得w88销售有限公司

  注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

  办公地址:上海市浦东新区峨山路91弄61号1幢14层

  法定代表人:李兴春

  传真:021-50583633

  电话:021-50583533

  客服电话:95733

  网址:

  (35)和耕传承w88销售有限公司

  注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503房间

  办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路6号院国际电子城b座

  法定代表人:王旋

  客服电话:4000-555-671

  网址:

  w88管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本w88,并在w88管理人网站公示。

  (二)注册登记机构

  名称:大成w88管理有限公司

  住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

  办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

  法定代表人:吴庆斌

  电话:0755-83183388

  传真:0755-83195239

  联系人:黄慕平

  (三)律师事务所和经办律师

  名称:上海市通力律师事务所

  住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  负责人:俞卫锋

  联系电话:(86 21) 3135 8666

  传真: (86 21) 3135 8600

  联系人:陆奇

  经办律师:安冬、陆奇

  (四)会计师事务所和经办注册会计师

  名称:安永华明会计师事务所

  住所:北京市东城区东长安街1 号东方广场安永大楼17层 01-12室

  办公地址:北京市东城区东长安街1 号东方广场安永大楼17层01-12室

  执行事务合伙人:毛鞍宁

  电话:(010)58153000、(0755)25028288

  传真:(010)85188298、(0755)25026188

  签章注册会计师:昌华、叶锦明

  联系人:昌华

 

  大成w88管理有限公司

  2020年8月14日

  大成w88管理有限公司

  二O二O年八月

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